公告日期：2024-10-23

南方中证电池主题指数发起式证券投资基金（A 类份额）基
金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 9 月 20 日
送出日期：2024 年 10 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方中证电池主题指数 基金代码 018926

发起 A

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 交通银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2023 年 12 月 5 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023 年 12 月 5 日

基金经理 李佳亮 基金经理的日期

证券从业日期 2012 年 8 月 27 日

《基金合同》生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，
基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同
其他 期限。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

如本基金在《基金合同》生效 3 年后继续存续的，连续 50 个工作日出
现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情
形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方中证电池主题指数发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基
准相似的回报。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目
标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证
监会核准或注册发行的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债
投资范围 券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债
券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融
资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协
议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规

定）。

本基金可投资存托凭证。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）的资产比例
不低于基金资产的 90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不
低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除金融衍生品合约需
缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例
不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的标的指数为中证电池主题指数，及其未来可能发生的变更。

本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的
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