公告日期：2024-07-19

南方金添利三年定期开放债券型证券
投资基金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方金添利三年定开债券

基金主代码 018924

交易代码 018924

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 18 日

报告期末基金份额总额 2,304,099,504.95 份

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，
力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理
的配置。在风险与收益的匹配方面，力求降低信用风险，并
在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取
投资策略 稳定的收益。本基金包括封闭期投资策略和开放期投资策略，
其中封闭期具体投资策略包括信用债券投资策略、收益率曲
线策略、放大策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策
略等。

业绩比较基准 中债信用债总指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方金添利三年定开债券 A 南方金添利三年定开债券 C

下属分级基金的交易代码 018924 018925

报告期末下属分级基金的份 2,221,815,224.59 份 82,284,280.36 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）

南方金添利三年定开债券 A 南方金添利三年定开债券 C

1.本期已实现收益 18,016,352.58 604,660.63

2.本期利润 17,230,696.31 575,586.22

3.加权平均基金份额本期利 0.0078 0.00……
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