公告日期：2024-06-24

南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要（2024 年 6 月更新）

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方金添利三年定开债 基金代码 018924

券 A

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2023 年 12 月 18 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

开放频率 每三年开放一次

开始担任本基金 2023 年 12 月 18 日

基金经理 李璇 基金经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 23 日

基金合同生效后，有下列情形之一的，基金合同应当终止，无需召开基
金份额持有人大会。

其他 1、每个开放期最后一日日终，基金份额持有人数量不满 200 人的；

2、每个开放期最后一日日终，基金资产净值加上当日申请确认的净申
购金额或者减去当日申请确认的净赎回金额后低于 5000 万元的。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》基金投资相关章节。

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高
于业绩比较基准的投资收益。

本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资
投资范围 的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存
款等）、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具以及经中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产

的 80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，在开放期的开始前 3
个月、开放期和开放期结束后 3 个月内，本基金的投资比例可不受上述
限制；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保
证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计
不低于基金资产净值的 5%，封闭期内不受上述 5%的限制，但在扣除国
债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的
现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在
风险与收益的匹配方面，力求降低信用风险，并在良好控制利率风险与
主要投资策略 市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益。本基金包括封闭期投
资策略和开放期投资策略，其中封闭期具体投资策略包括信用债券投资
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