公告日期：2024-11-09

华安现金富利投资基金

基金合同

基金发起人：华安基金管理有限公司
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

第一部分 前言和释义......1
第二部分 基金合同当事人及权利义务 ......7

一、 基金发起人 ......7

二、 基金管理人 ......7

三、 基金托管人 ......9

四、 基金份额持有人 ......11
第三部分 基金份额持有人大会......1

一、 召开事由......1

二、 会议召集方式......1

三、 通知 ......2

四、 会议的召开方式 ......3

五、 议事内容与程序 ......4

六、 表决 ......5

七、 计票 ......5

八、 生效与公告 ......6
第四部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......1

一、 基金管理人和基金托管人的更换条件 ......1

二、 基金管理人和基金托管人的更换程序 ......1
第五部分 华安现金富利投资基金基本情况 ......3

一、 基金名称......3

二、 基金类型......3

三、 基金投资目标......3

四、 基金规模......3

五、 基金份额面值......3

六、 基金份额净值......3

七、 基金存续期限......3

八、 基金的支付功能 ......3

九、 基金份额的类别 ......4
第六部分 基金份额的认购 ......5

一、 设立募集期 ......5

二、 认购对象......5

三、 募集目标......5

四、 认购方式和销售渠道......5

五、 基金认购份额的计算......5

六、 认购费用......5

七、 基金认购金额的限制......6
第七部分 基金的成立......1

一、 基金的成立条件 ......1

二、 基金不能成立时募集资金的处理方式 ......1

三、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额......1
第八部分 基金的申购与赎回 ......1

一、 申购与赎回场所 ......1

二、 申购与赎回的开放日及时间......1

三、 申购与赎回的原则......1

四、 申购与赎回的程序......1

五、 申购与赎回的数额限制......2

六、 申购、赎回费用及申购份额与赎回金额的确定 ......2

七、 申购和赎回的注册与过户登记......3

八、 拒绝或暂停申购、赎回的情况及处理方式......3

九、 巨额赎回的情形及处理方式......4

十、 其他暂停申购和赎回的情形及处理方式......5

十一、 重新开放申购或赎回的公告......5

十二、 基金的转换 ......6

十三、 基金的非交易过户......7

十四、 基金份额的转让......8
第九部分 基金托管......9
第十部分 基金销售与服务代理协议......10
第十一部分 基金注册登记业务......11
第十二部分 基金的投资......1

一、投资理念 ......1

二、衡量基金操作水平的比较基准......1

三、投资目标 ......1

四、投资范围 ......1

五、投资策略 ......1

六、投资管理的基本程序 ......2

七、投资操作程序......3

八、投资限制 ......3

九、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法......6

十、基金的融资......6
第十三部分 基金资产......7

一、 基金资产总值......7

二、 基金资产净值......7

三、 基金资产的账户 ......7

四、 基金资产的保管和处分 ......7
第十四部分 基金资产计价 ......8

一、 计价目的......8

二、 计价日 ......8

三、 计价方法......8

四、 计价对象......9

五、 计价程序......9

六、 计价错误的处理 ......9

七、 暂停计价的情形 ......10

八、 特殊情形的处理 ......11
第十五部分 基金费用与税收 ......1

一、 基金费用……
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