公告日期：2024-11-09

华安现金富利投资基金

托管协议

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

一、托管协议当事人......1-1

（一） 基金管理人 ......1-1

（二） 基金托管人 ......1-1
二、订立托管协议的依据、目的和原则 ......2-1
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 ......3-1
四、基金资产保管......4-1

（一）基金资产保管的原则......4-1

（二）基金成立时募集资金的验证 ......4-1

（三）投资者申购资金和赎回资金的划付......4-1

（四）基金的银行账户的开设和管理 ......4-2

（五）基金证券账户和证券交易资金账户的开设和管理......4-2

（六）银行间债券托管账户（债券托管乙类账户）的开设和管理 ......4-2

（七）基金资产投资的有关实物证券的保管......4-3

（八）与基金资产有关的重大合同的保管......4-3
五、划款指令的发送、确认和执行 ......5-1

（一）基金管理人对发送划款指令人员的授权 ......5-1

（二）划款指令的内容......5-1

（三）划款指令的发送、确认和执行 ......5-1

（四）被授权人的更换......5-1
六、交易安排......6-1

（一） 选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和程序......6-1

（二） 证券交易的资金清算与交割......6-1

（三） 交易记录、资金和证券账目的对账 ......6-2

（四） 基金持有人买卖基金单位的清算、过户与登记方式......6-2
七、资产净值计算和会计核算 ......7-1

（一） 基金资产净值、基金收益的计算和复核......7-1

（二）计价差错处理 ......7-1

（三）基金账册的建账和对账......7-3

（四）基金财务报表与报告的编制和复核......7-3
八、基金收益分配......8-1

（一）基金收益分配的依据......8-1

（二）基金收益分配的时间和程序 ......8-2
九、基金持有人名册的登记与保管 ......9-1
十、信息披露......10-1

（一）保密义务...... 10-1

（二）基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序...... 10-1
十一、基金有关文件和档案的保存 ......11-1
十二、基金托管人报告 ...... 12-1
十三、基金托管人和基金管理人的更换 ...... 13-1

（一）基金托管人的更换 ...... 13-1

（二）基金管理人的更换 ...... 13-1
十四、基金管理人的管理费和基金托管人的托管费 ...... 14-1
十五、禁止行为 ...... 15-1
十六、违约责任 ...... 16-1
十七、争议的处理和适用法律 ...... 17-1
十八、托管协议的效力 ...... 18-1
十九、托管协议的修改和终止 ...... 19-1
二十、其他事项 ...... 20-1
附：最近七日收益所折算的年资产收益率计算公式 ...... 附-1

华安现金富利投资基金托管协议

一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：华安基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118 室

法定代表人：朱学华
注册资本：人民币 1.5 亿元
组织形式：有限责任公司
经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。
营业期限：持续经营
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：廖林
电话：（010）66105799
传真：（010）66105798
联系人：郭明
成立时间：1984年1月1日
组织形式：股份有限公司
注册资本： 人民币35,640,625.7089万元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》
存续期间：持续经营
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发……
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