公告日期：2023-08-18

民生加银恒源债券型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2023年8月18日

1.公告基本信息

基金名称 民生加银恒源债券型证券投资基金

基金简称 民生加银恒源债券

基金主代码 018922

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年8月15日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 民生加银基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券

公告依据 投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）等法律法规以及《民生加银恒源债

券型证券投资基金基金合同》、《民生加银恒源债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023年8月21日

赎回起始日 2023年8月21日

转换转入起始日 2023年8月21日

转换转出起始日 2023年8月21日

定期定额投资起始日 2023年8月21日

2.申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

民生加银恒源债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）定于2023年8月21日起的每个开

放日（本公司公告暂停相关业务的除外）开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券

交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同

的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基

金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露

办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转

换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受

的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3.申购业务

3.1申购金额限制

投资者申购本基金份额时，通过其他销售机构每笔申购金额不得低于10元(含申购费)，通过

直销机构每笔申购金额不得低于10元(含申购费)，超过最低申购金额的部分不设金额级差；定期

定额投资计划、比例配售和红利再投资不受此最低申购金额规定限制；销售机构若有不同规定，

以销售机构规定为准，但不得低于10元的最低限额规定。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采

取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等

措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。