公告日期：2024-04-19

华夏专精特新混合型发起式证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏专精特新混合发起式

基金主代码 018916

交易代码 018916

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 12 日

报告期末基金份额总额 28,911,395.48 份

在严格控制风险的前提下，精选专精特新主题投资标的，
投资目标

追求超越业绩比较基准的投资回报。

主要投资策略包括资产配置策略，股票投资策略，债券投
资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，资产支持证
券投资策略，股指期货投资策略，股票期权投资策略，国
投资策略

债期货投资策略等。

本基金界定的专精特新主题相关上市公司为工业和信息化
部公示的专精特新“小巨人”名单中的上市企业及其更新。

中证1000指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）
业绩比较基准

收益率*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益低于
股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金还
可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与
风险收益特征

境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资
风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏专精特新混合发起式 A 华夏专精特新混合发起式
C

下属分级基金的交易代码 018916 018917

报告期末下属分级基金的份

24,517,087.87 份 4,394,307.61 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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