公告日期：2023-09-13

华夏专精特新混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2023年9月13日

1公告基本信息

基金名称 华夏专精特新混合型发起式证券投资基金

基金简称 华夏专精特新混合发起式

基金主代码 018916

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年9月12日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开

公告依据 募集证券投资基金运作管理办法》《华夏专精特新混合型发起式证券投资基金基金合

同》《华夏专精特新混合型发起式证券投资基金招募说明书》

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2023]1476号文

基金募集期间 自2023年8月28日起至2023年9月8日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年9月12日

募集有效认购总户数（单位：户） 415

份额类别 华夏专精特新混合 华夏专精特新混合 合计

发起式A 发起式C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 12,126,654.36 1,781,205.24 13,907,859.60

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 4,069.04 435.37 4,504.41

有效认购份额 12,126,654.36 1,781,205.24 13,907,859.60

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 4,069.04 435.37 4,504.41

合计 12,130,723.40 1,781,640.61 13,912,364.01

认购的基金份额 （单位： 10,002,833.62 - 10,002,833.62

份）

其中： 募集期间基金管理 占基金总份额比例 82.46% - 71.90%

人运用固有资金认购本基

金情况 认购日期为2023年

其他需要说明的事项 9月5日，认购费 - -

1000.00 元。

其中： 募集期间基金管理 认购的基金份额 （单位： 992,724.60 100,139.95 1,092,864.55

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