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发表于 2024-07-23 20:25:14 股吧网页版 发布于 江西
消费电子回踩关键支撑,是出逃还是倒车接人?


#智能驾驶概念反复活跃 还能上车吗?##算力、半导体回调 倒车接人?##资产配置计划#

723日A股尾盘加速跳水,最终上证指数1.65%, 深证成指 2.97%,创业板指3.04%,板块方面,前期表现非常强势的消费电子方向出现明显回调,中证消费电子指数(931494)跌3.73%,一根大阴线下穿了5天10天,来到了20天30天均线附近。这个位置会有强支撑吗?消费电子近期表现很强势,今天大幅回撤是资金出逃还是倒车接人呢?现在还能布局吗?带着这个问题,老基友简单说几句。


市场中有两个消费电子方向的指数,一个是国证消费电子(980030)另一个是中证消费电子指数(931494)。从历史表现来看,中证消费电子指数自2017年以来累计收益22.8%,年化收益7.6%,跑赢主流宽基及同类指数。虽然两个指数权重重合度有57%,但中证选样更广,成分股市场分布偏向大盘风格,适合目前的整体行情。另外中证消费电子指数AI敞口更高,前十大重仓股有工业富联、中芯国际、寒武纪不在国证消费电子指数持仓中。现在人工智能AI成为科技的主要风口,表现相比其它消费电子细分要明显更强,因此中证消费电子指数表现要优秀一些。


从技术面来看,指数自今年4月22日止跌后开始一路震荡上行,形成了一个上升通道,当阶段涨幅稍大触及了通道上沿压力线时就会有一波调整,每次调至通道下沿支撑位时(30天均线附近)时就会获得有效支撑,从而开启新一轮的反弹行情。就近期来看,指数于7月16日是拉出一根长阳线触及了通道上沿,第二天开始回调,今天走出一根大阴线,回到通道下沿支撑线附近,暂时还没有有效跌破这个上升通道。因此,虽然今天跌幅很大,但依然在可控范围之内    从基本面来看,近期消费电子方向业绩增长明显。多家企业发布的业绩预报都十分喜人。推动业绩增长的核心因素是需求旺盛导致订单的增长,出货价格提升。以全球视角来看,人工智能发展迅速,众多科技巨头对AI芯片的需求量大幅增长,英伟达的高端AI芯片已经将台积电的高端产能占据,订单甚至已经排到了2025年。虽然说中证消费电子指数的成分股并没有包含美股科技巨头,但也受益于整个芯片半导体消费电子的复苏行情。我认为今天消费电子回撤明显,并不是因为基本面的改变,仅仅是因为近期有一定涨幅,积累了较多的获利盘。在大盘整体环境悲观的情况下,这些获利盘集中兑现,造成了今天这样的大幅回撤。

消费电子方向我一直关注$易方达中证消费电子主题ETF联接发$ 018896/$易方达中证消费电子主题ETF联接发$ 018897),这支基金。这支基金业绩表现持续稳定优秀,以C类为例,近6月涨19.93%,同类排名152/2652,近3月涨17.31%,同类排名28/2834,近1月涨3.09%,同类排名111/2975

展望未来,苹果AI终端将于9月开售。核心产品创新推动的产业链业绩预期上行有望从2024年下半年持续到2025年,中期产业景气度有望持续提升。指数回踩关键支撑后企稳反弹,继续沿着原有的上升通道震荡上行的概率很大。在这样的情况下,我对$易方达中证消费电子主题ETF联接发$ 接下来的表现还是充满信心的,喜欢的朋友可以先加自选,后面积极关注。


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