公告日期：2024-01-24

招商安康债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年1月24日

1.公告基本信息

基金名称 招商安康债券型证券投资基金

基金简称 招商安康债券

基金主代码 018892

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年1月23日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》以及《招商安康债券型证券投资基金基金合同》《招商安康债券

型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商安康债券A 招商安康债券C

下属分级基金的交易代码 018892 018893

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2023]1502号

文号

基金募集期间 自2024年1月2日至2024年1月19日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年1月23日

募集有效认购总户数（单位：户） 6,806

份额级别 招商安康债券A 招商安康债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币 921,807,854.23 1,608,537,584.84 2,530,345,439.07

元）

认购资金在募集期间产生的利息 352,517.35 473,792.19 826,309.54

（单位：人民币元）

募 集 份 额（单 有效认购份额 921,807,854.23 1,608,537,584.84 2,530,345,439.07

位：份） 利息结转的份额 352,517.35 473,792.19 826,309.54

合计 922,160,371.58 1,609,011,377.03 2,531,171,748.61

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