公告日期：2023-08-16

东海数字经济混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 08 月 16 日

东海数字经济混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 东海数字经济混合型发起式证券投资基金

基金简称 东海数字经济混合发起式

基金主代码 018886

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 08 月 15 日

基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》 等相关法律法规以及《东海数字经济混合型发起
式证券投资基金基金合同》、《东海数字经济混合型发起式证券投
资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 东海数字经济混合发起式 A 东海数字经济混合发起式 C

下属分级基金的交易代码 018886 018887

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可【2023】1316 号
的文号

基金募集期间 自 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 9 日止

验资机构名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基

金托管专户的日 2023 年 08 月 11 日

期
募集有效认购总 71
户数（单位：户）

份额级别 东海数字经济混合发起 东海数字经济混合发

式 A 起式 C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 10,158,009.86 111,627.45 10,269,637.31

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 1,074.25 8.40 1,082.65

（单位：人民币
元）

募集 份 有效 认 10,158,009.86 111,627.45 10,269,637.31

额（ 单 购份额

东海数字经济混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

位：份） 利息 结

转的 份 1,074.25 8.40 1,082.65

额

合计 10,159,084.11 111,635.85 10,270,719.96

其中 ： 认购 的

募集 期 基金 份 0.00 0.00 0.00

间基 金 额（ 单

管理 人 位：份）

运用 固 占基 金

有资 金 总份 额 0.00% 0.00% 0.00%

认购 本 比例

基金 情 其他 需

况 要说 明 无 无 无

的事项

其中 ： 认购 的

募集 期 基金 份 112,117.90 820.01 112,937.91

间基 金 额（ 单

管理 人 位：份）

的从 业 占基 金

人员 认 总份 额 1.09% 0.01% 1.10%

购本 基 比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合……
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