公告日期：2023-11-22

建信开元惠享6个月持有期债券型
发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年11月22日

1. 公告基本信息

基金名称 建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金

基金简称 建信开元惠享6个月持有期债券

基金主代码 018884

基金运作方式 其他开放式

基金合同生效日 2023年11月21日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以

公告依据 及《建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》、《建信开

元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 建信开元惠享6个月持有期债券发起 建信开元惠享6个月持有期债券发起

式A 式C

下属分级基金的交易代码 018884 018885

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证 证监许可[2023]1417号

监会核准的文号

基金募集期间 从2023年10月30日至2023年11月17日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2023年11月21日

专户的日期

募集有效认购总户数（单 414

位：户）

份额级别 建信开元惠享6个月持有期债 建信开元惠享6个月持有期债 合计

券发起式A 券发起式C

募集期间净认购金额（单 54,727,746.90 6,189,962.01 60,917,708.91

位：人民币元）

认购资金在募集期间产

生的利息（单位：人民币 18,531.70 2,186.26 20,717.96

元）

有 效 认 购 54,727,746.90 6,189,962.01 60,917,708.91

份额

募 集 份 额 利 息 结 转

（单位：份） 的份额 18,531.70 2,186.26 20,717.96

合计 54,746,278.60 6,192,148.27 60,938,426.87

认 购 的 基

金份额（单 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

其中：募集 位：份）

期 间 基 金 占 基 金 总 18.27% 0.00% 16.41%

管 理 人 运 份额比例

用 固 有 资

金 认 购 本 其 他 需 要

基金情况 说 明 的 事 本基金管理人于募集期内运用固有资金认购本基金10,001,000.00，认购费用为1000元，并自本

项 基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额的持有期限不少于三年。

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