公告日期：2024-06-25

中欧稳丰 90 天持有期债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧稳丰 90 天持有债券 基金代码 018880

下属基金简称 中欧稳丰 90 天持有债券 A 下属基金交易代码 018880

下属基金简称 中欧稳丰 90 天持有债券 C 下属基金交易代码 018881

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 10 月 24 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，每份基
金份额设定 90 天锁定持有期

开始担任本基金基 2023 年 10 月 24 日

基金经理 王慧杰 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 8 月 29 日

基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，本基金将进行基金财产清算并终止，而无须召开基金
份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较
基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、
政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债
券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证
投资范围 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％。每个
交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计
不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。

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