公告日期：2023-10-25

中欧稳丰90天持有期债券型证券投资

基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年10月25日

1.公告基本信息

基金名称 中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金

基金简称 中欧稳丰90天持有债券

基金主代码 018880

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年10月24日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以

公告依据 及《中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《中欧稳丰90天持有期债券型证

券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧稳丰90天持有债券A 中欧稳丰90天持有债券C

下属分类基金的交易代码 018880 018881

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]1410号

基金募集期间 2023年10月9日-2023年10月20日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年10月24日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 642

份额类别 中欧稳丰90天持有债券A 中欧稳丰90天持有债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 107,620,609.59 116,290,440.52 223,911,050.11

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 15,644.16 21,868.89 37,513.05

人民币元 ）

有效认购份额 107,620,609.59 116,290,440.52 223,911,050.11

募集份额（单位： 利息结转的份额 15,644.16 21,868.89 37,513.05

份 ）

合计 107,636,253.75 116,312,309.41 223,948,563.16

认购的基金份额 （单 0.00 0.00 0.00

其中：募集期间 位：份）

基金管理人运用 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

固有资金认购本

基金情况 其他需要说明的事项 无 无 ……
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