公告日期：2024-06-20

东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年06月20日

1公告基本信息

基金名称 东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 东方红3个月定开纯债

基金主代码 018867

基金合同生效日 2023年11月27日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金

公告依据 合同》（以下简称基金合同）《东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简

称招募说明书）

收益分配基准日 2024年06月12日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0185

元）

截止基准日基 基准日基金可供分配利润（单位：人 12,013,569.69

金的相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0500

有关年度分红次数的说明 2024年度第二次分红

注：东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金（以下简称本基金）本次分红

方案为每10份基金份额发放红利0.0500元，即每份基金份额发放红利0.0050元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月24日

除息日 2024年06月24日

现金红利发放日 2024年06月26日

分红对象 本……
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