东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-22
东方红 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红 3 个月定开纯债
基金主代码 018867
基金运作方式 契约型、定期开放式、即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
基金合同生效日 2023 年 11 月 27 日
报告期末基金份额总额 700,199,818.97 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
投资策略 (一)封闭期投资策略
封闭期内,本基金将基于对未来宏观经济和利率环境的研究和预测,
根据国债、金融债、信用债等不同品种的信用利差变动情况,以及各
品种的市场容量和流动性情况,通过情景分析的方法,判断各个债券
资产类属的预期回报,在不同债券品种之间进行配置。本基金固定收
益类投资策略包括利率类投资策略,信用债投资策略,资产支持证券
投资策略,债券回购杠杆策略,证券公司短期公司债券投资策略;其
他策略包括国债期货和信用衍生品投资策略等。
(二)开放期投资策略
开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断
变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市
场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定
期存款税后收益率×20%
风险收益特征 本基金是一只纯债债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基
金,低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 22,308,587.88
2.本期利润 ……
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