公告日期：2024-02-26

东方红3个月定期开放纯债债券型
证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2024年2月26日

1 公告基本信息

基金名称 东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 东方红3个月定开纯债

基金主代码 018867

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023年11月27日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上海东方证券资产管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开

公告依据 募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）《东方红3个月

定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）《东方红3个月

定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）

申购起始日 2024年2月27日

赎回起始日 2024年2月27日

转换转入起始日 2024年2月27日

转换转出起始日 2024年2月27日

注：（1）东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金（以下简称本基金）

本次开放期自2024年2月27日（含）至2024年3月25日（含），共计20个工作日。

（2）本基金自2024年3月26日（含）起进入封闭期，封闭期内本基金不接受

办理申购、赎回、转换业务。

2日常申购、赎回、转换业务的办理时间

（1）基金的运作方式

本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作相结合的方式。

除基金合同另有约定外，本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生

效日，结束之日为基金合同生效日所对应的第3个月月度对日的前一日；第二个

封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期的

起始之日所对应的第3个月月度对日的前一日，依此类推。本基金在封闭期内

不办理申购与赎回等业务（红利再投资除外），亦不上市交易。

除基金合同另有约定外，本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入

开放期（即每个开放期首日为每个封闭期起始之日的第3个月月度对日，包括该

工作日），期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于1个

工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间见基金管理人届时发布的

相关公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无

法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影

响因素消除之日次一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时

间要求。

（2）申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金本次开放期具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。