公告日期：2024-09-07

嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 6 日
送出日期：2024 年 9 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实产业优选混合（LOF） 基金代码 501189

下属基金简称 嘉实产业优选混合（LOF）C 下属基金交易代码 018860

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 8 月 3 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 2 月 10 日

基金经理 沈玉梁 理的日期

证券从业日期 2015 年 4 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50
个工作日出现前述情形的，基金合同终止，并由基金管理人对本基金进行清算，无需
召开持有人大会进行表决。

注：自 2021 年 8 月 3 日起，嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）转为上市开
放式基金（LOF），基金名称变更为“嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。

本基金 C 类基金份额只开通场外份额，不上市交易。

本基金自 2023 年 7 月 20 日起增设 C 类基金份额，嘉实产业优选混合（LOF）C 自 2023 年 7 月 20 日起
生效。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》第十部分“基金的投资”。

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长
期稳健增值。

本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上
市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市
股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货，债券（国债、金融债、企业债、公司
投资范围 债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融
资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 30%-95%，其中投资于港股
通标的股票占股票资产的比例不超过 50%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约和国
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