公告日期：2024-10-25

东方锦合一年定期开放债券型发起式证券
投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方锦合一年定开债券发起式

基金主代码 018855

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 2 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,509,999,444.48 份

投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，追求基金资产的
长期稳定增值。

投资策略 本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和
市场利率水平变化特点等进行分析研究，优选具有投资价值的个券，
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，实现基金的持续稳定增
值。结合本基金定期开放式运作的特点，在基金的封闭期与开放期，
本基金采用不同的投资策略。

业绩比较基准 中债总全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合
型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 15,962,653.19

2.本期利润 849,081.56

3.加权平均基金份额本期利润 0.0006

4.期末基金资产净值 1,546,004,043.85

5.期末基金份额净值 1.0238

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②所述基金业绩指标不包括持……
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