公告日期：2024-06-29

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金（鑫元恒鑫收益增强 E）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 28 日
送出日期：2024 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元恒鑫收益增强 基金代码 000578

下属基金简称 鑫元恒鑫收益增强 E 下属基金交易代码 018849

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公
司

基金合同生效日 2014 年 4 月 17 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 6 月 10 日

基金经理 曹建华 经理的日期

证券从业日期 2016 年 6 月 13 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基
准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、国债、金融债、企业
债、公司债、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券、可交换债券、
央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银
行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、国
投资范围 债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的
比例不低于基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交
易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基
金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律
法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上
述资产配置比例进行调整。

主要投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金（鑫元恒鑫收益增强 E）基金产品资料概要更新

析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被
低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。
本基金的股票投资策略以精选个股为主，发挥基金管理人专业研究团队的研究能力，
从定量和定性两个方面考察上……
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