公告日期：2023-07-20

创金合信利辉利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年07月20日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信利辉利率债债券型证券投资基金

基金简称 创金合信利辉利率债债券

基金主代码 018844

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年07月19日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《创金合信利辉利率债债券型证券投资基金基金合同》、

《创金合信利辉利率债债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 创金合信利辉利率债债券A 创金合信利辉利率债债券C

下属分级基金的交易代码 018844 018845

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]1412号

基金募集期间 自2023年07月10日至2023年07月17日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年07月19日

募集有效认购总户数（单位：户） 288

份额级别 创金合信利辉利率债债券 创金合信利辉利率债 合计

A 债券C

募集期间净认购金额（单位：元） 200,033,882.34 5,543.00 200,039,425.34

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 42,307.67 1.10 42,308.77

有效认购份额 200,033,882.34 5,543.00 200,039,425.34

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 42,307.67 1.10 42,308.77

合计 200,076,190.01 5,544.10 200,081,734.11

认购的基金份额（单位： - - -

其中：募集期间基……
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