公告日期：2024-05-31

长江安悦利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年05月30日
送出日期：2024年05月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 长江安悦利率债债券A 基金代码 018842

基金管理人 长江证券（上海）资产管 基金托管人 江苏银行股份有限公司

理有限公司

基金合同生效日 2023年11月29日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王林希 2023年11月29日 2016年12月12日

注：长江安悦利率债债券型证券投资基金简称"本基金"。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

具体请查阅本基金的《招募说明书》"基金的投资"部分了解详细情况。

本基金在保持资产较高流动性和严格控制风险的前提下，重点投资利率债
投资目标 券，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上
市交易的债券（国债、央行票据、政策性金融债）、债券回购、银行存款、同
业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。

本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关
投资范围 规定。

基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，
其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履

行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

本基金依据对宏观经济趋势、经济周期、政策导向和债券市场资金供求状
况等因素的评估分析，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，自上而下决
定类属资产配置及组合久期，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金
的主要投资策略包括：

主要投资策略 1、久期管理策略；

2、期限结构配置策略；

3、骑乘策略；

4、息差策略；

5、国债期货投资策略。

中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率*90%+同期活期存款利
业绩比较基准 率（税后）*10%

本基金为债券型基金，其预期收益……
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