公告日期：2024-03-07

长江安悦利率债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年03月07日

1 公告基本信息

基金名称 长江安悦利率债债券型证券投资基金

基金简称 长江安悦利率债债券

基金主代码 018842

基金合同生效日 2023年11月29日

基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《长江安悦利率债

债券型证券投资基金基金合同》等有关规定。

收益分配基准日 2024年03月01日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 长江安悦利率债债券A 长江安悦利率债债券C

下属分级基金的交易代码 018842 018843

基准日下属分级基金份 1.0151 1.0145

截止基准日下属 额净值（单位:人民币元）
分级基金的相关 基准日下属分级基金可

指标 供分配利 润（单 位:人民 6,668,175.01 8,432.26

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份 0.050 0.050

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月07日

除息日 -(场内) 2024年03月07日(场外)

现金红利发放日 2024年03月11日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持

有人

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利将按2024年03月

红利再投资相关事项的说明 07日除息后的基金份额净值折算成相应类别的基金份额，红利

再投资所转换的基金份额将于2024年03月08日直接计入其基

金账户，2024年03月11日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税

税收相关事项的说明 务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税

[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金

向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。基金收益分配时所发生的

费用相关事项的说明 银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。选择红利再投

资方式的投资者其红利再投资的A类基金份额免收申购费。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎
回的……
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