公告日期：2023-12-27

长江安悦利率债债券型证券投资基金
开放日常申购、赎回、定期定额投资业务

公告

公告送出日期：2023年12月27日

1 公告基本信息

基金名称 长江安悦利率债债券型证券投资基金

基金简称 长江安悦利率债债券

基金主代码 018842

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年11月29日

基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 长江证券（上海）资产管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金信息披露管理办法》、《长江安悦利率债债券型证券投资

基金基金合同》和《长江安悦利率债债券型证券投资基金招募

说明书》等有关规定。

申购起始日 2023年12月29日

赎回起始日 2023年12月29日

定期定额投资起始日 2023年12月29日

下属分级基金的基金简称 长江安悦利率债债券A 长江安悦利率债债券C

下属分级基金的交易代码 018842 018843

该分级基金是否开放申购、赎回、定期定 是 是

额投资

注：长江安悦利率债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

（1）自2023年12月29日起，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间
为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他
特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前
依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

（2）自2023年12月29日起，投资者可办理本基金的定期定额投资业务。定期定额投资业
务的办理时间与本基金日常申购业务办理时间相同。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

（1）投资人通过销售机构申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元（含申购费），
追加申购单笔最低金额为1元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定
的，以各销售机构的业务规定为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50,000元（含
申购费），追加申购单笔最低金额为1,000元，不设级差限制。其他销售机构的投资者欲转入
直销柜台进行交易须受直销柜台最低申购金额的限制。

（2）投资人当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时，不受最低申购金额的限
制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

投资人可多次申购，对单个投资者累计持有的基金份额不设上限限制，法律法规、中国证
监会另有规定或基金合同另有约定的除外。

（3）基金管理人可以设置单个投资人累计持有的基金份额上限、单日累计申购金额/净申
购金额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，并依照《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公……
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