公告日期：2024-04-20

兴业嘉远债券型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业嘉远债券

基金主代码 018829

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年09月08日

报告期末基金份额总额 5,289,643,761.45份

在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极
投资目标 主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准
的收益。

1、大类资产配置策略；2、债券投资策略：（1）
久期管理策略、（2）期限结构配置策略、（3）
投资策略 类属配置策略、（4）信用债券（含资产支持证
券）投资策略、（5）证券公司短期公司债券投
资策略；3、杠杆策略；4、国债期货投资策略；
5、信用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益
风险收益特征 高于货币市场基金，低于混

合型基金和股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年01月01日 - 2024年03月31日）

1.本期已实现收益 46,636,549.39

2.本期利润 66,522,215.72

3.加权平均基金份额本期利润 0.0136

4.期末基金资产净值 5,385,163,484.32

5.期末基金份额净值 1.0181

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本……
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