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发表于 2024-04-20 09:07:24 股吧网页版
兴业嘉远债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-20

兴业嘉远债券型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业嘉远债券

基金主代码 018829

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年09月08日

报告期末基金份额总额 5,289,643,761.45份

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极
投资目标 主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准
的收益。

1、大类资产配置策略;2、债券投资策略:(1)
久期管理策略、(2)期限结构配置策略、(3)
投资策略 类属配置策略、(4)信用债券(含资产支持证
券)投资策略、(5)证券公司短期公司债券投
资策略;3、杠杆策略;4、国债期货投资策略;
5、信用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益
风险收益特征 高于货币市场基金,低于混

合型基金和股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)

1.本期已实现收益 46,636,549.39

2.本期利润 66,522,215.72

3.加权平均基金份额本期利润 0.0136

4.期末基金资产净值 5,385,163,484.32

5.期末基金份额净值 1.0181

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本……
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