公告日期：2024-06-20

兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 28 日
送出日期：2024 年 06 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银创盈一年定开债发 基金代码 018826

起

基金管理人 兴银基金管理有限责任 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2024 年 03 月 06 日 上市交易所及上市 --

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基 2024 年 03 月 06 日

基金经理 陶国峰 金经理的日期

证券从业日期 2015 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、
企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、信
用衍生品、国债期货、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、
通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规

定）。

投资范围 本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%，但在每次开放期的前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期
间内，基金投资不受上述比例限制；本基金在封闭期内持有现金或者到期
日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但开放期内本
基金每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当

保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、信用衍生品投资策略；4、国债
期货投资策略；5、开放期投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金。

（二）投资组合……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。