公告日期：2024-03-07

兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 3 月 7 日

兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 兴银创盈一年定开债发起

基金主代码 018826

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 6 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资

基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》《兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资

基金基金合同》《兴银创盈一年定期开放债券型发起式证

券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕1243 号

基金募集期间 自 2023 年 12 月 6 日

至 2024 年 3 月 5 日 止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 3 月 6 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,000,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0

有效认购份额 10,000,000.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0

合计 10,000,000.00

其中：募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位： 份） 10,000,000.00

运用固有资金认购本基金情 占基金总份额比例 100%

况 其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位： 份） 0.00

的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 是
手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024 年 3 月 6 日

注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用

由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额。

（3）本基金基金经理未持有本基金份额。

兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

3. 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。