国金智享量化选股混合型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-20
国金智享量化选股混合型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国金智享量化选股混合
基金主代码 018823
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 8 月 22 日
报告期末基金份额总额 1,556,059,134.62 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过量化方法综合
考虑标的中长期的表现,优选具有超额收益的个股构
建投资组合,力求为基金份额持有人获取持续稳定的
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金的主要投资策略包括:股票投资策略、存托凭
证投资策略、固定收益品种投资策略、衍生品投资策
略。股票投资策略部分,本基金“自上而下”构建选
股模型,在风险模型约束下,紧密跟踪基准,严格控
制运作风险,并根据各个子模型一定时期内的表现情
况对其迭代,提高整体模型的适应能力,目标取得持
续稳定的超额收益。本基金将依据经济基本面、市场
情绪等相对基础的数据出发,构建模型选取中长周期
具有超额收益的个股构成股票投资组合。选股模型不
仅从盈利和营业收入等角度评估上市公司的价值和成
长性,同时充分考虑市场情绪等因素为标的合理定
价。本基金其余主要投资策略详见本基金招募说明书
及产品资料概要。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益
低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
下属……
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