公告日期：2024-12-17

中金金安债券型证券投资基金

2024年第1次分红公告

公告送出日期：2024年12月17日

1. 公告基本信息

基金名称 中金金安债券型证券投资基金

基金简称 中金金安债券

基金主代码 018814

基金合同生效日 2023年10月17日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露
公告依据 管理办法》等法律法规有关规定及《中金金安债券型证券投
资基金基金合同》、《中金金安债券型证券投资基金招募说
明书》及更新

收益分配基准日 2024年12月10日

基准日基金份额净值（单位：人 1.0544

截止收益分配基准日的 民币元）

相关指标 基准日基金可供分配利润（单 16,168,686.36

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3500

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

注：本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月18日

除息日 2024年12月18日

现金红利发放日 2024年12月19日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2024年12月18日
红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值转换为基金份额。 2、选择红利再投资方
式的投资者所转换的基金份额将于2024年12月19日直接计入
其基金账户，2024年12月20日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人
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