公告日期：2024-06-24

中金金安债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 16 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金金安债券 基金代码 018814

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 徽商银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 10 月 17 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 10 月 17 日

基金经理 闫雯雯 理的日期

证券从业日期 2009 年 07 月 15 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期
稳健的增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开
发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公
司债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存
款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、信用衍生品以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
投资范围 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；保持不
低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系，分析国债、
金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值，确定
主要投资策略 组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。具体包括：1、债券
类属配置策略；2、期限结构配置策略；3、利率策略；4、信用债券投资策略；5、骑乘
策略；6、息差策略；7、信用衍生品投资策略。

中金金安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金
和混合型基金。

注：详见《中金金安债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投……
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