公告日期：2024-06-28

长信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 长信中证同业存单 AAA 指数 基金代码 018809

7 天持有

基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2023 年 12 月 13 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，本基
金开始开放赎回且每份基金
运作方式 其他开放式 开放频率 份额 7 天最短持有期到期日
（含当日）起，基金份额持
有人可对该基金份额提出赎
回或转换转出申请

开始担任本基金基金经 2023 年 12 月 13 日

基金经理 杜国昊 理的日期

证券从业日期 2014 年 6 月 10 日

开始担任本基金基金经 2023 年 12 月 21 日

基金经理 陆莹 理的日期

证券从业日期 2010 年 6 月 29 日

注：1、本基金基金类型为混合型（固定收益类）。

2、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌、摘牌或违约等潜在风险，具体请参见招募说明书“风险揭示”章节的相关内容。本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，基金管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金的标的指数为中证同业存单 AAA 指数。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还
可以投资于具有良好流动性的金融……
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