公告日期：2023-12-14

关于长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023年12月14日

§1公告基本信息

基金名称 长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 长信中证同业存单AAA指数7天持有

基金主代码 018809

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023年12月13日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《长信中证同业存单

公告依据 AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》和《长信中证同业存单AAA

指数7天持有期证券投资基金招募说明书》

§2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】1302号

基金募集期间 自2023年11月30日至2023年12月11日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年12月13日

募集有效认购总户数（单位：户） 588

募集期间净认购金额（单位：元） 753,849,961.28

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 303,564.49

有效认购份额 753,849,961.28

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 303,564.49

合计 754,153,525.77

认购的基金份额（单位：份） -

其中：募集期间基金管理人 占基金总份额比例 -

运用固有资产认购本基金

情况 其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位：份） -

的从业人员认购本基金情 占基金总份额比例 -

况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 是

案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年12月13日

注：1、募集期间本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资本基金份额总量

的数量区间为0。

2、募集期间本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3、关于“占基金总份额比例”的计算方式为：对于下属分类基金，分母采用各自类别的份

额；对合计数，比例的分母采用下属各类基金份额的合计数。

§3其他需要提示的事项

根据《基金合同》的有关规定，本基金在募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师

费以及其他费用不从基金财产中支付。

基金合同生效后，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购业务的具体

日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎

回开始公告中规定。

本基金开始开放赎回且每份基金份额最短持有期期满后（含最短持有期……
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