公告日期：2024-01-27

华安国企机遇混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 1 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称 华安国企机遇混合型证券投资基金

基金简称 华安国企机遇混合

基金主代码 018806

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 26 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《华安国企机遇混合型证券投资
基金基金合同》、《华安国企机遇混合型证券投资基金招募
说明书》

下属基金份额的基金简称 华安国企机遇混合 A 华安国企机遇混合 C

下属基金份额的交易代码 018806 018807

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023] 1362
号文

自 2023 年 12 月 19 日
基金募集期间 至 2024 年 1 月 24 日
止

验资机构名称 安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 1 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户） 453

份额类别 华安国企机遇混 华安国企机遇混 合计

合 A 合 C

募集期间净认购金额（单 171,932,373.43 105,657,087.69 277,589,461.12
位：元）

认购资金在募集期间产生 49,753.93 15,807.56 65,561.49
的利息（单位：元）

募 集 份 额 有 效 认 购 171,932,373.43 105,657,087.69 277,589,461.12
（ 单 位 ： 份额

份 ） 利 息 结 转 49,753.93 15,807.56 65,561.49

的份额

合计 171,982,127.36 105,672,895.25 277,655,022.61

认 购 的 基 - - -
金 份 额

其中：募集 （ 单 位 ：
期间基金管 份 ）

理人运用固 占 基 金 总 - - -
有资金认购 份额比例

本基金情况 其 他 需 要 - ……
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