公告日期：2024-07-18

广发添福 90 天持有期债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发添福 90 天持有债券

基金主代码 018804

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 24 日

报告期末基金份额总额 336,239,133.61 份

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求

投资目标

获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收

益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综

投资策略 合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求

获得稳健的投资收益。

具体投资策略包括：（1）久期配置策略；（2）类

属配置策略；（3）利率债投资策略；（4）信用债

券投资策略；（5）金融衍生产品投资策略。

业绩比较基准 中债-新综合全价（总值）指数收益率×80%+一年期

定期存款利率（税后）×20%

本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于

风险收益特征

货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发添福 90 天持有债券 广发添福 90 天持有债券

称 A C

下属分级基金的交易代

018804 018805

码

报告期末下属分级基金 242,126,844.09 份 94,112,289.52 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

广发添福90天持有债 广发添福90天持有债

券 A 券 C

1.本期已实现收益 1,136,040.48 839,091……
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