公告日期：2024-04-22

汇添富稳益 60 天持有期债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富稳益 60 天持有债券

基金主代码 018794

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效 2023 年 09 月 14 日

日

报告期末基金 163,988,115.86
份额总额(份)

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追
求基金资产的长期稳定回报。

本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策
投资策略 略、期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略等。在谨慎
投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。

业绩比较基准 中债总全价（1-3 年）指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率（税后）
*20%

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型
基金，高于货币市场基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金 汇添富稳益 60 天持有债券 A 汇添富稳益 60 天持有债券 C

的基金简称

下属分级基金 018794 018795

的交易代码
报告期末下属

分级基金的份 161,749,549.59 2,238,566.27
额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 03 月 31 日)

汇添富稳益 60 天持有债券 汇添富稳益 60 天持有债券
A C

1.本期已实现收益 2,792,529.78 32,233.35

2.本期利润 2,388,520.02 27,594.42

3.加权平均基金份额本期利 0.0093 0.0090
润

4.期末基金资产净值 164,551,535.94 2,274,790.98

5.期末基金份额净值 ……
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