公告日期：2024-06-05

华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 05 日
送出日期：2024 年 06 月 05 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞均衡成长混合 基金代码 018790

下属基金简称 华泰柏瑞均衡成长混合 C 下属基金交易代码 018791

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 8 月 22 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 08 月 22 日

基金经理 赵楠 理的日期

证券从业日期 2006 年 12 月 01 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
其他 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，
基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议。若届时的法律法规或中国证
监会规定发生变化，上述规定将取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的
法律法规或中国证监会规定执行。

注：本基金为偏股混合型基金。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金通过深入的基本面研究，挖掘具备成长性上市公司的投资机会，在合理控制组合
投资目标 风险及考虑流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续
稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他经中国证监会核准
或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交
易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（包含国债、央行票
据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、次
投资范围 级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、
中期票据及其他经中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行
存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货币市场工具、衍生工具（股指期货、
国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超
过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳
的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于……
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