招商国证2000指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-19
招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 1 季度报告
2024 年 03 月 31 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:财通证券股份有限公司
送出日期:2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人财通证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2024 年4月18日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商国证 2000 指数增强
基金主代码 018786
交易代码 018786
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 8 月 1 日
报告期末基金份额总额 280,913,176.97 份
本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求
实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
投资目标 同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过
7.75%。
本基金作为增强指数型基金,以跟踪标的指数为主,一般情
况下保持各类资产配置的基本稳定,与此同时,在综合考量
系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动
性要求、申购赎回以及分红等因素后,在有效控制基金跟踪
投资策略 误差的前提下,对基金资产进行合理配置。
本基金其他主要投资策略包括:股票投资策略、债券投资策
略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资
策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、参与融
资及转融通证券出借业务投资策略。
业绩比较基准 国证 2000 指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款
利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金
及货币市场基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 财通证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商国证 2000 指数增强 A 招商国证 2000 指数增强 C
下属分级基金的交易代码 018786 018787
报告期末下属分级基金的份 89,627,904.36 份 191,285,272.61 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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