公告日期：2023-10-25

汇添富华证专精特新 100 指数型发起式证券
投资基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 11 日（基金合同生效日）起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简 汇添富华证专精特新 100 指数发起式

称
基金主 018774
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合

同生效 2023 年 07 月 11 日

日
报告期

末基金 10,473,735.35
份额总
额(份)
投资目 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪

标 误差的最小化。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建

投资策 基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 略

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金的投资策略主要包括：股票投资策略；债券投资策略；资产支持证券
投资策略；股指期货投资策略；国债期货投资策略；股票期权投资策略；融
资投资策略；参与转融通证券出借业务策略及存托凭证的投资策略等。

业绩比 华证专精特新 100 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%
较基准
风险收 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金 益特征 与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益
特征。

基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国建设银行股份有限公司
管人
下属分

级基金 汇添富华证专精特新 100 指数发起式 汇添富华证专精特新 100 指数发起式
的基金 A C

简称
下属分

级基金 018774 018775

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 10,159,631.03 314,104.32
金的份
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 11 日(基金合同生效日) - 2023 年
09 月 30 日)

汇添富华证专精特新 100 指 汇添富华证专精特新 100 指
数发起式 A 数发起式 C

1.本期已实现收益 -283……
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