公告日期：2023-07-12

汇添富华证专精特新 100 指数型发起式

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 07 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富华证专精特新 100 指数型发起式证券投资基金

基金简称 汇添富华证专精特新 100 指数发起式

基金主代码 018774

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 07 月 11 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法规 和《汇 添富华 证专精 特新

100 指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称 汇添富华证专精特新 100 指数发起式 A 汇添富华证专精特新 100 指数发起式 C

下属基金份额的交易代码 018774 018775

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可【2023】450 号
核准的文号

基金募集期间 2023 年 07 月 03 日 至 2023 年 07 月 07 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2023 年 07 月 11 日

的日期
募集有效认购总户数（单位： 79
户）

份额类别 A 类 C 类 合计

募集期间净认购金额（单位： 10,129,663.62 263,939.93 10,393,603.55

人民币元）

认购资金在募集期间产生的 22.63 1.22 23.85

利息（单位：人民币元）

有 效 认 购 份 10,129,663.62 263,939.93 10,393,603.55

额

募集份 额（单 利 息 结 转 的 22.63 1.22 23.85

位：份） 份额

合计 10,129,686.25 263,941.15 10,393,627.40

认 购 的 基 金

份额 （单 位： 10,000,000.00 - 10,000,000.00

份）

募 集 期 间 基

金 管 理 人 运 占 基 金 总 份

用 固 有 资 金 额比例（%） 98.72 - 96.21

认 购 本 基 金

情况

其 他 需 要 说 认 购 日 期 为 2023 年 7 月 7

明的事项 日 ，认购费 率适用 于固 定费 无 无

用，认购费为 1000 元/笔。

认 购 的 基 金

募 集 期 间 基 份额 （单 位： - - -

金 管 理 人 的 份）

从 业 人 员 认

购 本 基 金 情

况 占 基 金 总 份

额比例（%） - - ……
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