公告日期：2024-12-05

南方惠享稳健添利债券型证券投资基金（A 类份额）基金产
品资料概要（2024 年 12 月更新）

编制日期：2024 年 12 月 3 日
送出日期：2024 年 12 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方惠享稳健添利债券 基金代码 018772

A

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2023 年 10 月 24 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023 年 10 月 24 日

基金经理 刘建岩 基金经理的日期

证券从业日期 2006 年 7 月 3 日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报
其他 告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10
个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召
集基金份额持有人大会。

注：本基金为二级债基，投资于股票（含存托凭证）、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%）。因此，通常情况下，预期风险水平高于纯债基金。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及
其他经中国证监会核准或注册上市的股票（含存托凭证））、内地与香港
投资范围 股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上
市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易
的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可

转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持
证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存
款）、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%；本基金投资于股票（含存托凭证）、可转换债券和可交换债券的
比例合计不超过基金资产的 20%（其中港股通股票投资比例不得超过股
票资产的 50%）。

每……
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