公告日期：2023-10-25

南方惠享稳健添利债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023年10月25日

1 公告基本信息

基金名称 南方惠享稳健添利债券型证券投资基金

基金简称 南方惠享稳健添利债券

基金主代码 018772

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年10月24日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《南方惠享稳健添利债券型证券投资基金基金合同》、《南方惠享稳健添利债券型证券投资

基金招募说明书》

下属基金份额类别的简称 南方惠享稳健添利债券A 南方惠享稳健添利债券C

下属基金份额类别的代码 018772 018773

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2023]1240号

基金募集期间 自2023年10月9日

至2023年10月20日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年10月24日

募集有效认购总户数（单位：户） 5919

份额类别 南方惠享稳健添利 南方惠享稳健添利债 合计

债券A 券C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 668,843,572.30 1,581,963,294.81 2,250,806,867.11

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 227,647.16 506,560.99 734,208.15

有效认购份额 668,843,572.30 1,581,963,294.81 2,250,806,867.11

募集份额（单位 ： 利息结转的份额 227,647.16 506,560.99 734,208.15

份）

合计 669,071,219.46 1,582,469,855.80 2,251,541,075.26

认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00

募集期间基金管理 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00

人运用固有资金认

购本基金情况 其他需要说明的事项 - - ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。