公告日期：2024-10-25

汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富稳荣回报债券发起式
基金主代 018763
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2023 年 11 月 14 日

生效日
报告期末

基金份额 14,596,268.64
总额(份)
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管
理，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收
益，并适度参与股票等权益类资产的投资回报，在配置各类资产以及严格的
投资策略 风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金采取的投资策
略主要包括资产配置策略、股票精选策略、存托凭证的投资策略、债券投资
策略、可转债及可交换债投资策略及国债期货投资策略。

业绩比较 中债新综合财富（总值）指数收益率*80%+中证 800 指数收益率*20%

基准
风险收益 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基

特征 金，高于货币市场基金。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 交通银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富稳荣回报债券发起式 A 汇添富稳荣回报债券发起式 C

金简称
下属分级

基金的交 018763 018764

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 12,418,598.07 2,177,670.57
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

汇添富稳荣回报债券发起式 A 汇添富稳荣回报债券发起式 C

1.本期已实现收益 34,196.35 3,822.20

2.本期利润 330,995.22 48,373.98

3.加权平均基金份 0.0264 0.0291
额本期利润

4.期末基金资产净 13,189,858.58 2,304,551.67
值

5.期末基金份额净 1.0621 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。