公告日期：2024-04-22

汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简 汇添富稳荣回报债券发起式
称
基金主 018763
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合

同生效 2023 年 11 月 14 日

日
报告期

末基金 16,228,731.54
份额总
额(份)
投资目 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，
标 追求基金资产的长期稳健增值。

本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收益，
投资策 并适度参与股票等权益类资产的投资回报，在配置各类资产以及严格的风险管
略 理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金采取的投资策略主要包
括资产配置策略、股票精选策略、存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转

债及可交换债投资策略及国债期货投资策略。

业绩比 中债新综合财富（总值）指数收益率*80%+中证 800 指数收益率*20%

较基准
风险收 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金， 益特征 高于货币市场基金。
基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 交通银行股份有限公司
管人
下属分

级基金 汇添富稳荣回报债券发起式 A 汇添富稳荣回报债券发起式 C

的基金
简称
下属分

级基金 018763 018764

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 12,051,474.29 4,177,257.25
金的份
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 03 月 31 日)

汇添富稳荣回报债券发起式 汇添富稳荣回报债券发起式
A C

1.本期已实现收益 199,148.81 76,548.80

2.本期利润 176,767.86 170,406.31

3.加权平均基金份额本期利 0.0114 0.0095
润

4.期末基金资产净值 12,324,237.07 ……
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