公告日期：2024-06-29

鑫元乐享 90 天持有期债券型证券投资基金（鑫元乐享 90 天持有债券 C）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 28 日
送出日期：2024 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元乐享 90 天持有债券 基金代码 018761

下属基金简称 鑫元乐享 90 天持有债券 C 下属基金交易代码 018762

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 财通证券股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 12 月 04 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 12 月 4 日

基金经理 郭卉 经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金 2023 年 12 月 4 日

基金经理 黄轩 经理的日期

证券从业日期 2011 年 8 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 在控制组合风险和保持较高流动性的前提下，本基金追求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央
行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债
券、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、
超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定
期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国
投资范围 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年

鑫元乐享 90 天持有期债券型证券投资基金（鑫元乐享 90 天持有债券 C）基金产品资料概要更新

以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金
和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金通过对宏观经济趋势、金融货……
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