公告日期：2024-04-22

鑫元乐享 90 天持有期债券型证券投资基
金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：财通证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人财通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元乐享 90 天持有债券

基金主代码 018761

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 4 日

报告期末基金份额总额 162,945,172.13 份

投资目标 在控制组合风险和保持较高流动性的前提下，本基金
追求基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因
素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债
券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而
决定其配置比例。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+人民币活期存款利率
(税后)×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 财通证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元乐享 90 天持有债券 A 鑫元乐享 90 天持有债券 C

下属分级基金的交易代码 018761 018762

报告期末下属分级基金的份额总额 48,600,742.71 份 114,344,429.42 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

鑫元乐享 90 天持有债券 A 鑫元乐享 90 天持有债券 C

1.本期已实现收益 809,645.79 2,203,107.63

2.本期利润 804,175.53 ……
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