公告日期：2024-11-22

山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金
2024年第一次基金分红公告

公告送出日期：2024年11月22日

1 公告基本信息

基金名称 山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 山西证券汇利一年定开债

基金主代码 018758

基金合同生效日 2023年11月30日

基金管理人名称 山西证券股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》的有关规定、《山西证券汇利一年定期开放债券型证券投

资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年11月20日

基准日基金份额净值 （单 1.0225

截止收益分配基 位:人民币元）

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润

（单位:人民币元） 22,539,362.25

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红，2024年第一次分红

下属分级基金的基金简称 山西证券汇利一年定开债A 山西证券汇利一年定开债C

下属分级基金的交易代码 018758 018759

基准日下属分级基金份额 1.0225 1.0186

截止基准日下属 净值（单位:人民币元）

分级基金的相关 基准日下属分级基金可供

指标 分配利润 （单位: 人民币 22,535,678.37 3,683.88

元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.225 0.185

金份额）

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.225元人民币，本基 金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.185元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月25日

除息日 2024年11月25日(场外)

现金红利发放日 2024年11月26日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者， 注册登记机构将以2024年11月25日除

红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额， 并将于

2024年11月26日直接计入其基金账户，2024年11月2……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。