公告日期：2023-09-15

富国安恒 60 天持有期债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告日期：2023 年 9 月 15 日

1. 公告基本信息

基金名称 富国安恒 60 天持有期债券型发起式证券投资基金

基金简称 富国安恒 60 天持有期债券发起式

基金主代码 018748

基金运作方式 契约型开放式。本基金每个开放日开放申购，但对每份基
金份额设置 60 天的最短持有期限。

基金合同生效日 2023 年 9 月 14 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国
安恒 60 天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《富国安恒 60 天持有期债券型发起式证券投资基金招募
说明书》

下属分级基金的基 富国安恒 60 天持有期债券 富国安恒 60 天持有期债券
金简称 发起式 A 发起式 C

下属分级基金的交 018748 018749

易代码

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]1264 号

基金募集期间 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 12 日

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 9 月 14 日

募集有效认购总户数（单位：户） 769

份额级别 富国安恒 60 天 富国安恒 60 天 合计

持有期债券发起 持有期债券发起

式 A 式 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 69,016,696.65 219,328,477.95 288,345,174.60

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

25,892.17 41,373.25 67,265.42

人民币元）

有效认购份额 69,016,696.65 219,328,477.95 288,345,174.60

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 25,892.17 41,373.25 67,265.42

合计 69,042,588.82 219,369,851.20 288,412,440.02

认购的基金份额

10,000,450.05 0.00 10,000,450.05
（单位：份）

其中：募集期间基金

占基金总份额比

管理人运用固有资金 14.4845% 0.0000% 3.4674%

例

认购本基金情况

其他需要说明的 基金管理人于2023年9月11日运用固有资金认购本基
事项 金 A 类基金份额，认购费用为 1000.00 元。

认购的基金份额

其中：募集期间基金 0.00 ……
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