公告日期：2024-11-26

易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024 年 11 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投
资基金

基金简称 易方达优选投资级信用指数发起式

基金主代码 018996

基金合同生效日 2023 年 10 月 25 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》、
《易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券
投资基金基金合同》、《易方达中债优选投资级信
用债指数发起式证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 11 月 21 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 易方达优选投资级信用 易方达优选投资级信用
指数发起式 A 指数发起式 C

下属分级基金的交易代码 018996 018743

基准日下属分级基 1.0333 1.0320

金份额净值（单位：

人民币元）

基准日下属分级基 97,720,832.72 971,305.68

截止基准日下属 金 可 供 分 配 利 润

分级基金的相关 （单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 - -

金额（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：人 0.130 0.120

民币元/10 份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 11 月 28 日

除息日 2024 年 11 月 28 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 2 日（易方达优选投资级信用指数发起式

A）；2024 年 11 月 29 日（易方达优选投资级信用指数发
起式 C）

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年 11 月 28 日的基金份额净值计算确定，本
基金登记结算机构将于2024年11月29日对红利再投资
红利再投资相关事项的说明 的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投
资所得份额的持有期限自 2024 年 11 月 29 日开始计算。
2024 年 12 月 2 日起投资者可以查询、赎回红利再投资
的份额。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收……
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