公告日期：2024-07-31

易方达中债优选投资级信用债指数发起式
证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

二〇二四年七月

重要提示

1、本基金根据 2023 年 6 月 12 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中债优选
投资 级信用债指数发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2023]1271 号）进行募集。
本基金基金合同于 2023 年 10 月 25 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险 。

基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中债-优选投资级信用债指数。

选样方法：

债券 种类：商业银行债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期融资券、非银行金融机构债券、二级资本债券、次级债券，不包含项目收益债券、集合类债券 、金融机构无固定期限资本债券；

中债市场隐含评级： AA+及以上；

主体评级：AA+及 以上；

上市地点：全国银行 间债券市场、上海证券交易所、深圳 证券交易所；

发行方式：公开发行 ；

债券余额：无限制；

债券剩余期限：短期融资券、超短期融资券、证券公司短期融资券：0.75 年以上（包
含 0.75 年 ）；其他债券：1 年以上（包含 1 年）；含权债剩余期限按计算日中债估值推荐
方向选取；

债券币种：人民币；

付息方式：无限制；

上市期限：无限制；

含权债：包含含权债 ，不包含永续债及可续期债；

取价源：中债估值。 指数成分券中，不同流通场所的同一 支券作为不同券处理；

成分券权重：市值法 加权；

有关标的 指数具体编制方案等 相关信息详见中债金融估值中心有限公司在中国债券信息网发布的相关文件 ，网址：www.chinabond.com.cn。

4、本 基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息 披露文件，全面认识 本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风
险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的特 有风险包括但不限于：（1）主要投资于债券市场而面临的信用风险和利率风险；（2）指数化 投资相关的风险；（3）标的指数的风险（包括标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等）；（4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险；（6）成份券停牌的风险；（7）成分券违约 的风险；（8）本基金 投资范围包括资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险；（9）《基金合同》终止的风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限于特 定投资标的流动性较 差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对 基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。

本基金的 具体运作特点详见基 金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的 “风险揭示”部分。

5、本 基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金。

6、本 基金为发起式基金，本基金发起资金来源范围为基金管理人固有资金，本基金发起资金的 认购情况详见管理人 届时发布的基金合同生效公告。发起资金提供方认购基金的金额不少于 1000 万元人民币，且持有认购份额的期限不少于 3 年。本基金发起资金提供方对本 基金的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也 并不用于对投资人投 资亏损的补偿，投资人及发起资金认购人均自行承担投资风险。 本基金发起资金认……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。