公告日期：2024-07-15

易方达中债优选投资级信用债指数发起式
证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

二〇二四年七月

重要提示

1、本基金根据 2023 年 6 月 12 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中债优选
投资 级信用债指数发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2023]1271 号）进行募集。
本基金基金合同于 2023 年 10 月 25 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险 。

基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中债-优选投资级信用债指数。

选样方法：

债券 种类：商业银行债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期融资券、非银行金融机构债券、二级资本债券、次级债券，不包含项目收益债券、集合类债券 、金融机构无固定期限资本债券；

中债市场隐含评级： AA+及以上；

主体评级：AA+及 以上；

上市地点：全国银行 间债券市场、上海证券交易所、深圳 证券交易所；

发行方式：公开发行 ；

债券余额：无限制；

债券剩余期限：短期融资券、超短期融资券、证券公司短期融资券：0.75 年以上（包
含 0.75 年 ）；其他债券：1 年以上（包含 1 年）；含权债剩余期限按计算日中债估值推荐
方向选取；

债券币种：人民币；

付息方式：无限制；

上市期限：无限制；

含权债：包含含权债 ，不包含永续债及可续期债；

取价源：中债估值。 指数成分券中，不同流通场所的同一 支券作为不同券处理；

成分券权重：市值法 加权；

有关标的 指数具体编制方案及 成份券信息详见中央国债登记结算有限责任公司网站，网址：www.ch inabond.com.cn。

4、本 基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息 披露文件，全面认识 本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的特 有风险包括但不限于：（1）主要投资于债券市场而面临的信用风险和利率风险；（2）指数化 投资相关的风险；（3）标的指数的风险（包括标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等）；（4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险；（6）成份券停牌的风险；（7）成分券违约 的风险；（8）本基金 投资范围包括资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险；（9）《基金合同》终止的风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限于特 定投资标的流动性较 差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对 基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。

本基金的 具体运作特点详见基 金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的 “风险揭示”部分。

5、本 基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金。

6、本 基金为发起式基金，本基金发起资金来源范围为基金管理人固有资金，本基金发起资金的 认购情况详见管理人 届时发布的基金合同生效公告。发起资金提供方认购基金的金额不少于 1000 万元人民币，且持有认购份额的期限不少于 3 年。本基金发起资金提供方对本 基金的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也 并不用于对投资人投 资亏损的补偿，投资人及发起资金认购人均自行承担投资风险。 本基金发起资金认购的本基金份额持有期……
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